Directional Handel Strategieë

Directional Trading definisie van directional Trading Trading strategieë gebaseer op die assessering beleggers van die breë mark of 'n spesifieke securitys rigting. Directional handel kan 'n basiese strategie gaan lank as die mark of sekuriteit as opskrif hoër, of die neem van kort posisies as die rigting is afwaartse beskou beteken. Dit is egter die term meer algemeen gebruik word in verband met handel opsies, aangesien 'n aantal strategieë kan gebruik word om munt te slaan uit 'n skuif hoër of laer in die breë mark of 'n bepaalde voorraad. Terwyl directional handel vereis dat die handelaar 'n sterk oortuiging oor die mark of securitys naby-termyn rigting het, die handelaar moet ook 'n vermindering van die risiko strategie in plek te belegging kapitaal te beskerm in die geval van 'n skuif na die teenoorgestelde rigting het. Afbreek Directional Trading Directional handel in aandele sal oor die algemeen het 'n redelike groot skuif na die handelaar in staat stel om kommissies en handel koste te dek en nog 'n wins te maak. Maar met opsies, as gevolg van hulle hefboom, directional handel kan word gepoog selfs al is die verwagte beweging in die onderliggende voorraad nie verwag groot te wees. Byvoorbeeld, kan 'n handelaar (noem hom bob) optimisties oor voorraad XYZ, wat verhandel teen 50, en verwag dat dit styg tot 55 binne die volgende drie maande wees. Bob kan dus koop 200 aandele teen 50, met 'n moontlike keerverlies op 48 in die geval die voorraad omkeer rigting. As die voorraad die 55 teiken bereik, kan Bob dit te verkoop teen daardie prys vir 'n bruto wins (voor kommissies) van 1000. Wat gebeur as Bob XYZ sal na verwagting net handel tot 52 binne die volgende drie maande In hierdie geval, die verwagte vooraf van 4 is dalk te klein om te regverdig die aankoop van die voorraad volslae wees. Opsies kan Bob bied 'n beter alternatief vir die maak van geld af XYZ. Kom ons sê Bob verwag XYZ (wat verhandel teen 50) hoofsaaklik sywaarts handel oor die volgende drie maande, met onderstebo tot 52 en nadeel van 49. Een moontlike opsie handel is vir Bob ten-die-geld (OTM) verkoop plaas met 'n trefprys van 50 verval in drie maande, waarvoor hy kon premie van 1,50 ontvang. Bob skryf dus twee verkoopopsie kontrakte (van 100 aandele elk) en ontvang bruto premie van 300 (dit wil sê 1,50 x 200). As XYZ nie styg tot 52 teen die tyd dat die opsies verval in drie maande, sal hulle verval onuitgeoefende en Bobs gewin is die premie van 300 (minder kommissies). Maar as XYZ verhandel onder 50 teen die tyd van opsie verval, Bob sou verplig wees om die aandele te koop teen 50. As Bob was baie optimisties oor XYZ en wou sy handel kapitaal hefboom. Hy kon ook te koop call opsies as 'n alternatief vir die koop van die voorraad volslae. Algehele, opsies bied veel groter buigsaamheid om rigting ambagte te struktureer in teenstelling met reguit lank / kort ambagte in 'n voorraad of index. Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie Forex was eens 'n mark slegs beskikbaar vir regerings, die sentrale banke, kommersiële en beleggingsbanke en ander institusionele beleggers soos verskansingsfondse. Vandag, egter, daar is baie plekke waar net oor iemand geldeenhede kan handel. Dit sluit in valuta termynkontrakte, opsies op termynkontrakte, PHLX - listed buitelandse valuta opsies en die grootliks ongereguleerde oor-die-toonbank (ODT) forex mark. Sodra die forex handelaar het besluit wat plek (ke) en instrument (e) hy of sy sal handel, is dit tyd om 'n weldeurdagte handel strategie voordat enige handel kapitaal in gevaar te ontwikkel. Suksesvolle handelaars moet ook hul afrit strategieë en ander risiko-bestuur taktiek vooraf bepaal word gebruik moet 'n handelsmerk kommando teen hulle op. Hier kyk ons ​​na hoe om 'n handel strategie te ontwikkel vir die valuta-markte wat gebaseer is op directional handel (Om 'n paar van die konsepte te hersien in hierdie stuk, check Basiese konsepte vir die Forex mark en algemene vrae oor Geld Trading.) Tutoriaal:. Top 10 Forex Trading Reëls Ontwikkel 'n Trading Strategie Een manier om te organiseer die menigte van potensiële strategieë is om groep hulle in rigting en nie-gerigte benaderings. Directional handel strategieë te neem net lank of kort posisies in 'n mark, in teenstelling met nondirectional (mark-neutrale) strategieë. Die meeste beleggers is vertroud met die rigting benadering byvoorbeeld miljoene mense deelneem aan een of ander vorm van aftrede program, wat is basies 'n langtermyn-portefeulje van aandele en / of skuld sekuriteite n lang tyd deur die belegger. Net lang strategieë is winsgewend in stygende markte, terwyl die netto kort beleggers moet wins in dalende markte. Directional strategieë kan losweg gegroepeer word in die volgende subkategorieë:-Trend volgende strategieë Trend-volgende stelsels te skep seine vir handelaars om posisies te inisieer een keer 'n spesifieke prys skuif plaasgevind het. Hierdie stelsels is gebaseer op die tegniese veronderstelling dat een keer 'n tendens is gestig, dit is meer geneig om voort te gaan eerder as om te keer. (Lees meer oor tendense in die forex mark in Trading tendens of Range) Moving gemiddelde (MA) crossover Die bewegende gemiddelde (MA) crossover handel stelsel is een van die mees algemene rigting stelsels in gebruik vandag. Hierdie stelsel maak gebruik van twee MAS. Koop seine gegenereer word wanneer die korter termyn, vinniger bewegende MA kruise oor die langer gemiddelde. Dit dui daarop dat die naby-termyn prys aksie versnel om die onderstebo. Hierdie stelsels is vatbaar vir valse seine, of whipsaws. As sodanig, moet handelaars eksperimenteer met verskillende tydperke en voer ander back testing voordat handel. Dit crossover stelsel gepos word 'n koopsein wanneer die vyfdaagse gekruis oor die 20-dag na die onderstebo in Maart 2008, aan die linkerkant van die grafiek. Die posisie is gesluit sodra óf 'n negatiewe kant crossover voorkom (soos geplaas in Mei regterkant van grafiek), of die handel 'n voorafbepaalde doelwit prys bereik. Breakout Systems tempo stelsels is baie maklik om te ontwikkel. Hulle is basies 'n stel van vooraf gedefinieerde handel reëls gebaseer op die eenvoudige veronderstelling dat 'n prys skuif na 'n nuwe hoë of lae is 'n aanduiding van 'n voortdurende neiging. Daarom is die stelsel snellers 'n aksie om 'n posisie in die rigting van die nuwe hoë / lae oopmaak. Byvoorbeeld, kan 'n tempo stelsel verklaar dat die handelaar al kortbroek moet sluit en open 'n lang posisie as die dae sluiting prys die hoë prys vir die afgelope X dae oorskry. Deel twee van dieselfde tempo stelsel sal sê dat die handelaar verlang moet sluit en open 'n kort posisie as die dae naby is onder die X dae lae druk. Die geheim is hoe lank 'n tydperk youd soos om handel te bepaal. Korter tydperke (vinniger stelsels) sal opspoor trending markte vinniger as stadiger stelsels. Die nadeel is dat meer whipsaws sal plaasvind met vinniger stelsels. Patroon-Erkenning Strategieë n deeglike bespreking van elke patroon wat deur forex handelaars is natuurlik buite die bestek van hierdie artikel. As sodanig, sal ons kyk na 'n paar gewilde voortsetting patrone wat gebruik word deur handelaars. (Vir meer inligting oor kaarte patrone, lees Prys Patrone -. Deel 1) Driehoeke Driehoeke kan tendens terugskrywings sein, maar meestal is dit voortsetting patrone (wat beteken dat die besluit van die driehoek sal lei tot die hervatting van die vorige tendens). Daar is verskillende tipes van driehoeke, elke besit sy eie unieke eienskappe en implikasies vooruitskatting. Handelaars moet posisies oop sodra die prys aksie breek uit buite die konvergerende grense van die driehoek. In hierdie geval, sal die handelaar die Britse pond te koop wanneer die prys uitbreek bo die boonste grens naby 1,99. Een manier om te voorspel die omvang van die gevolglike skuif is om die afstand van die driehoek basis te meet en byvoeg dat afstand na die vlak waar die tempo plaasgevind (Figuur 2: simmetriese patroon by die middelpunt van 'n lomp skuif Vlae Vlae is voortsetting of konsolidasie patrone wat gewoonlik 'n tydperk van heen en weer aksie helling teen die primêre tendens vertoon. wimpels het getoon uiters betroubaar te wees. Hulle is byna altyd die heersende tendens te konsolideer en baie selde aan te dui 'n tendens omkeer. Soos met driehoeke, moet handelaars posisies oop op 'n oortreding . van die grens Soos ander voortsetting patrone, vlae dikwels voorkom naby die middelpunt van 'n primêre stap Figuur 3:. Handboek lomp vlag, helling teen die rigting van die primêre tendens risiko-bestuur taktiek Daar is 'n aantal maniere handelaars kan risiko te verminder en vermy die katastrofiese verliese wat sal uitwis handel kapitaal. Handelaars kan arbitrêre punte waarteen hulle moet verlaat verloor posisies stel. hulle kan ook stop bestellings te plaas. Nog 'n gewilde manier om handel te meganiese handel stelsels of sogenaamde swart-box stelsels wat 'n oorheersende uittreksel logika te gebruik om alle handel besluite te neem ontwerp. Daar is verskeie vermeende voordele aan die gebruik van meganiese handel stelsels. Een daarvan is dat die kern gevaar emosies van vrees en gierigheid word uit die grootste deel van jou handel. Hierdie stelsels help handelaars te vermy algemene foute soos oormatige handel en sluiting posisies vroeg. Nog 'n voordeel is konsekwentheid. Alle seine gevolg omdat die marktoestande wat nodig is om 'n sein te aktiveer word waargeneem deur die stelsel. Meganiese stelsels natuurlik dwing handelaars om verliese te beheer, aangesien 'n ommekeer na willekeur 'n nuwe sein sal veroorsaak, omkeer of die sluiting van die oop posisie. (Lees meer oor die gevolge van oormatige handel op jou portefeulje in Wenke Vir vermy oormatige Trading.) Meganiese stelsels is net so goed soos die insette data en back testing gedoen voor die aanvang van die handel veldtog. Die eenvoudige feit is dat daar geen perfekte manier om ware marktoestande te boots. Uiteindelik moet die handelaar die markte te betree en sit die regte geld op die spel. Jy kan papier-handel en backtest alles wat jy wil, maar die ware toets is wanneer jy gaan woon. Afskeidswoorde Handelaars moet altyd hersien en die doeltreffendheid van hul strategieë te evalueer. Marktoestande is voortdurend aan die verander, en handelaars moet hul stelsels te ongeag marktoestande hulle hulself in. Free Opsie kursusse aan te pas: Directional Strategie Baie handelaars handel met lomp of lomp perspektief in die onderliggende instrument. Handelaars wat 'n rigtinggewende posisie in die onderliggende instrument neem het die keuse om dit te doen in óf die instrument self of in die opsie mark. Daar is talle strategieë beskikbaar vir gebruik te maak van lomp of lomp perspektief in die onderliggende instrument. Hierdie strategieë is geroep directional strategieë. Lys van rigting strategieë wat gebruik word deur professionele opsies handelaar: As 'n styging in onderliggende instrument verwagting As 'n daling in die onderliggende instrument OTM verwag of by-die-geld: Opsie wie uitoefeningsprys is dieselfde as die markprys van die onderliggende bate. ITM of In-die-geld: 'n oproep word gesê dat quotin-die-moneyquot wees wanneer die waarde van die onderliggende instrument is groter as die opsie trefprys. 'N put is quotin-die-moneyquot wanneer sy trefprys groter as die waarde van die onderliggende instrument is. OTM of Out-of-the-geld: 'n oproep is quotout-of-the-moneyquot wanneer die waarde van die onderliggende instrument minder as die opsie trefprys is. 'N put is quotout-of-the-moneyquot wanneer sy trefprys minder as die waarde van die onderliggende instrument is. Verwagtings en eienskappe Market rigting up (deltagt0) en geïmpliseer wisselvalligheid up (vegagt0). Beperk verlies - Unlimited wins - Belangrike koste. Mark rigting af (deltalt0) en geïmpliseer wisselvalligheid af (vegalt0) Unlimited verlies - Beperk wins - Kontant krediet. Strategie: Koop noem. Koop OTM bel as baie lomp, koop ITM oproep indien minder. Strategie: Verkoop noem. Verkoop ITM oproep as baie lomp, verkoop OTM bel as minder. Verwagtings en eienskappe Market rigting up (deltagt0) en geïmpliseer wisselvalligheid af (vegalt0) Unlimited verlies - Beperk wins - Kontant krediet. Mark rigting af (deltalt0) en geïmpliseer wisselvalligheid up (vegagt0) Beperk verlies - Unlimited wins - Belangrike koste. Strategie: Verkoop sit. Verkoop ITM sit as baie lomp, verkoop OTM sit as minder. Strategie: Koop sit. Koop OTM sit as baie lomp, Koop ITM sit as minder. Verwagtings en eienskappe Market rigting up (deltagt0), en geïmpliseer wisselvalligheid rigting hang af van die stakings. Beperk verlies - Beperk wins - Lae koste. Mark rigting af (deltalt0), en geïmpliseer wisselvalligheid rigting hang af van die stakings. Beperk verlies - Beperk wins - Lae koste. 2 maniere van 'n skepping versprei Lang oproep verspreiding of bul verspreiding. Koop 'n oproep en 'n oproep te verkoop met 'n hoër staking As 'n styging in geïmpliseer wisselvalligheid verwag: verkoop 1OTM oproep / koop 1ATM oproep. As 'n daling in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: verkoop 1ATM oproep / koop 1ITM oproep. Kort sit verspreiding of bul verspreiding. Koop 'n put en verkoop 'n put met 'n hoër staking. As 'n styging in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag word. Koop 1ATM sit / sell 1ITM plaas. As 'n daling in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: koop 1OTM sit / verkoop 1ATM sit Kort oproep verspreiding of beer versprei. Verkoop 'n oproep en 'n oproep te koop met 'n hoër staking As 'n daling in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: verkoop 1ATM oproep / koop 1OTM oproep As 'n styging in geïmpliseer wisselvalligheid verwag: verkoop 1ITM oproep / koop 1ATM oproep. Lank sit versprei of beer verspreiding. Verkoop 'n put en gooi 'n put met 'n hoër staking As 'n daling in geïmpliseer wisselvalligheid verwag: koop 1ITM sit / verkoop 1ATM sit. As 'n styging in geïmpliseer wisselvalligheid verwag: koop 1ATM sit / verkoop 1OTM sit. Verwagtings en eienskappe Market rigting up (deltagt0), geïmpliseer wisselvalligheid rigting hang af van die stakings. Beperk verlies - Beperk wins - Belangrike koste - Risiko profiel by verstryking gelykstaande aan 'n bul verspreiding. Mark rigting af (deltalt0), geïmpliseer wisselvalligheid rigting hang af van die stakings. Beperk verlies - Beperk wins - Belangrike koste - Risiko profiel by verstryking gelykstaande aan 'n beer verspreiding. Lang heining. Koop onderliggende, koop sit en te verkoop noem met 'n hoër staking As 'n styging in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: koop Onderliggende / verkoop OTM oproep / koop OTM sit. As 'n daling in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: koop Onderliggende / verkoop OTM oproep / koop OTM te plaas. Kort heining. Verkoop onderliggende, verkoop het en koop bel met 'n hoër staking As 'n styging in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: verkoop Onderliggende / verkoop OTM sit / te koop OTM oproep. As 'n daling in geïmpliseerde wisselvalligheid verwag: verkoop Onderliggende / verkoop OTM sit / koop OTM call. The skoonheid van 'n nie-gerigte strategie: Greg Loehr Youve gehoor die gesegde dat jy geld kan maak in opsies, selfs wanneer jy verkeerd is, en hier Greg Loehr van OptionsBuzz demonstreer hoe jy selfs nie nodig het om af te haal in watter rigting 'n voorraad gaan om geld te maak. Een van die ware dinge Ive gehoor onlangs was sy soooo mooi nie hoef te kies watter manier die voorraad gaan Dit kom uit 'n een-tot-een-afrigting student van my wat in die strik van geval het oor die ontleding van kaarte en op soek na daardie een reg aanwyser. Nie met 'n rigting kies het 'n groot las van haar skouers geneem. Ek dont weet hoeveel keer Ive vertel mense wat handel is nie oor die feit dat reg-dink krediet versprei en agenda-maar eerder, sy oor die bestuur van die handel. En met die nie-directional strategieë, soos hierdie handel student leer, rigting is nog minder van 'n faktor. Hier is 'n grafiek van AAPL. Watter manier gaan dit Kliek om 'n groter grafiek oop in 'n ander venster. AAPL daaglikse skedule Klik om te vergroot Die meeste mense dink ek, sou sê dat die voorraad opgaan. In werklikheid, dont jy regtig weet. Ons kan sê dat die voorraad is terwyl hulle opgaan, en dit is hier waar die tegniese ontleding bespreking begin en sleep op in die nag. Daar is diegene aan die een kant dat absoluut glo dat hulle betroubaar pluk voorraad rigting (Ek kan nie eens unreliably doen dit), en dan Theres Dr. Burton Malkiël aan die ander kant. So bo en behalwe die argument van waar AAPL gaan, Theres die argument of tegniese ontleding selfs werk. Kom nie in óf sodat daar geen kinders gevoelens seerkry. In plaas van die pluk van 'n rigting en risiko trek 'n verkeerde manier Corrigan, laat gaan met 'n nie-directional benadering. Sien die groen grafiek in die middel van die foto dis 'n opsomming van die gemiddelde wisselvalligheid van die opsies. Die mooi laag in vergelyking met die reeks sy is in die afgelope jaar. Theres niks wat die wisselvalligheid cant laer gaan sê, maar daar is 'n paar dinge wat my laat dink 'n nie-directional handel is die moeite werd om in te. Onthou, met 'n nie-directional handel soos 'n hok ons ​​dont care in watter rigting die voorraad gaan. Vandaar die naam. Ons wil nie genoeg voorraad beweging na die theta oorkom. Of 'n groot genoeg styging in die wisselvalligheid van die theta, of albei oorkom. Met AAPL. Die voorraad is onlangs beweeg genoeg om die theta dek. Dis goed, veral as dit gaan voort. En die wisselvalligheid is wat 'n paar tekens van optel. Weereens, dis goed, maar natuurlik wed graag óf te sien, of albei, voort te sit. Waarskynlik die beste deel van hierdie handel idee is dat as verkeerd was en die voorraad nie die geval skuif, sy 'n redelik lae-risiko benadering tot die handel met die wisselvalligheid in die kelder soos dit is. Dit kan laer gaan, maar Id neem dat risiko oor pluk die rigting. Post a Comment Verwante video's oor die opsies Komende Konferensies Kontak UsDirectional Beweging aanwyser Gratis Forex Trading Strategie van eSignal Wat is dit die rigting Beweging aanwyser, of quotDMIquot, is 'n gewilde tegniese aanwyser wat gebruik word om vas te stel of 'n geldeenheid paar is trending. DMI drie beduidende lyne. Gemiddeld Directional Line (ADX) Positiewe Directional indeks (DI): Maatreëls 'n opwaartse beweging in die prys negatief Directional indeks (-DI): Maatreëls n afwaartse beweging in die prys Elke lyn is getrek op die top van 'n ander en wissel van 0 tot 100. Die wiskundige berekeninge vir die vlak van hierdie lyne is buite die bestek van hierdie verslag, maar word volledig in boeke wat definieer en beskryf tegniese aanwysers in meer besonderhede. Die standaard tyd parameter gebruik is 14 vir beide die DMI en ADX tydperk hoewel hoogs risiko-sku handelaars soms die 30-tydperk gebruik. Hoe is dit gebruik word wanneer die ADX lyn is op die hoë einde van die reeks, dit dui daarop dat die huidige tendens is sterk. 'N Lesing onder 25 dui op 'n nie-trending mark (en dus moet reeks handel strategieë word gekyk na), terwyl 'n lesing bo 40 dui op 'n sterk trending mark (en dus moet tendens handel strategieë gebruik word). Trading seine word wanneer die DI kruisies die - DI lyn. Wilder, die skepper van die DMI, dui koop wanneer die DI styg bo die - DI en verkoop wanneer die DI val onder die - DI. Jy kan eintlik kyk na die DMI n handel stelsel op sigself, want jy koop of te verkoop op CROSSOVER net vir die huidige tendens is sterk. DMI is soortgelyk aan die meeste ossillators in daardie handelaars kan ook kyk vir divergensie. A divergensie vind plaas wanneer die prys maak nuwe hoogtepunte, maar die aanwyser (in hierdie geval, is jy op soek na die ADX lyn) nie. Dit dui op 'n moontlike terugskrywing van die huidige tendens. Dit sal egter baie handelaars steeds kyk na die tendens sterk bo die 30-vlak, selfs met divergensie. By die gebruik van die crossover seine, 'n handelaar kyk ook na die uiterste punt reël. Die reël vereis dat jy kennis neem van die uiterste punte op die dag van die crossover (nooit ingaan 'n handelsmerk op die dag van die crossover). Met 'n lomp sein, die uiterste punt is die hoogtepunt van die dag, terwyl met 'n lomp sein, dit is die lae van die dag. Die reël is om te verhoed dat jy whipsaws en quotchasing die marketsquot omdat jy baie valse seine kan ontvang. Forex Strategies eSignalChannel Alles wat jy dalk gehoor het oor onderwys vir handelaars verander bit. ly/1FM56SV